融资计算介绍_其它_概括/请示_实用文档。第一片面 融资部署介绍 一、 融资筹划根柢景象 1. 营业典范:集结信赖贷款 2. 融入方:*********** 3. 融资项目领域:暂定 26,000 万元 4. 融资资金用处: 专项用于借款人承
第一个别 融资宗旨先容 一、 融资策动本原气象 1. 贸易外率:鸠集坚信贷款 2. 融入方:*********** 3. 融资项目周围:暂定 26,000 万元 4. 融资血本用道: 专项用于借款人承包的 “安闲市县(街)至八(街)优等公路工程” 的施工创始 5. 融资期限:18 个月。 6. 融资可领受成本(利率 10%,半年付休,到期一次性还本) : 7. 融资人还款来源: (1) 融资人关法策划收入; (2) 应收账款回购款(昆明市官渡区财务局出具应收账款子目回购理睬 函) ; (3) ***********需要担保; (4) *********** 本质控造人吴利鹏对到期还本付息担任连带保证担保 义务; 8. 典质保证措施: (1) “老 320 国途(大板桥段)跳班改制工程项目(三、四标段) ” 的施工创办项目 2.95 亿元应收账款质押包管; (2) 昆明市官渡区人大常委会赞助官渡区邦民当局采取 BT 格式创办 及回购应收账款子目。昆明市官渡区财政局出具应收账款项目回购高兴函, 财政局部拨付本钱过程昆明空港进行还款; (3) ***********提供保证; (4) ***********本质控制人吴利鹏对到期还本付歇职掌连带保障担 保负担。 二、 生意布局 江阴民生1号 吩咐 上海银行交托贷款 放贷 融资主体 担保 当局应收典质 1.当局批文 2.应收确权 3.主体无尽连带担保 1、 开源证券创设 “开源开泰7号聚积工业处理发动” (以下简称 “开泰7号” ) , 投资于万向信赖创立的群集信赖筹办。 2、 置信策划向***********披发笃信贷款。 3、本项目抵押保证式样为: (1)“老320国道(大板桥段)跳班改造工程项目(三、四标段)”的 施工筑立项目2.95亿元应收账款质押包管; (2)昆明市官渡区人大常委会赞助官渡区公民当局选取BT体例筑设及回 购应收账款子目。昆明市官渡区财政局出具应收账款子目回购批准函, 财务一面拨付资本始末昆明空港举行还款; (3)***********提供包管; (4)***********本质控制人吴利鹏对到期还本付休掌握连带保险担保 仔肩。
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