平安银行股份有限公司关于“平银转债”赎回实施的第十六次公告_数字货币

[2021-02-01 00:25:30] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 证券代码：000001证券简称：安全银行通告编号：2019-054优先股代码：140002优先股简称：平银优01可转债代码：127010可转债简称：平银转债本公司及董事会完全成证券代码：00000

证券代码：000001证券简称：安全银行通告编号：2019-054优先股代码：140002优先股简称：平银优01可转债代码：127010可转债简称：平银转债本公司及董事会完全成

证券代码：000001 证券简称：安全银行通告编号：2019-054

优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

可转债代码：127010 可转债简称：平银转债

本公司及董事会完全成员保证信息暴露的实质可靠、切确、全体，没有错误记录、误导性陈说或强盛脱漏。

独特指点：

1、“平银转债”赎回注册日：2019年9月18日

2、“平银转债”赎回日：2019年9月19日

3、“平银转债”赎回价值：100.13元/张(含当期应计利休，当期年利率为0.2%，且当期利歇含税)

4、投资者赎回款到账日：2019年9月26日

5、“平银转债”憩息交易和转股日：2019年9月19日

6、住手2019年9月18日收市后仍未转股的“平银转债”将被强制赎回，本次赎回竣工后，“平银转债”将正在深圳证券生意所摘牌。

7、“平银转债”持有人持有的“平银转债”存正在被质押或被凝固的，筑议在暂停生意日前消灭质押或冻结，省得发现因无法转股而被强制赎回的景色。

迫切指示：本次可转债赎回价格大致与“平银转债”停息生意和转股前的阛阓价值存在较大不同，特别提示持有人当心正在期限内转股。如果投资者不能正在2019年9月18日收市前自行完毕转股，概略面对牺牲，敬请投资者注意投资危殆。

一、赎回境况概括

1、触发赎回形势

经中国证券看管拘束委员会《对待答应安宁银行股份有限公司公开辟行可更换公司债券的批复》(证监答应〔2018〕2165号)答应，安定银行股份有限公司(简称“本行”)于2019年1月21日公开辟行了26,000万张可更改公司债券(简称“平银转债”)，每张面值100元，刊行总额260亿元。

2019年2月18日，“平银转债”正在深圳证券营业所挂牌上市，并于2019年7月25日起进入转股期。遵循《安宁银行股份有限公司公引导行A股可改动公司债券募集谈明书》(简称“《募集仿单》”)，“平银转债”初始转股价值为11.77元/股。2019年6月26日，本行推行2018年度权益分配，“平银转债”的转股价钱颐养为11.63元/股，详见本行2019年6月20日在巨潮资讯网(流露的《安定银行股份有限公司2018年年度权柄分拨实施文告》。

本行股票自2019年7月25日至2019年8月20日满足“一连三十个生意日中起码有十五个业务日的收盘价格不低于当期转股价钱的120%(含120%)”，曾经触发《募集路明书》中约定的有哀求赎回条件。2019年8月20日，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议经由了《安然银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决定使用“平银转债”有要求赎回权，对赎回日前一买卖日收市后注册正在册的“平银转债”举行一共赎回。

2、赎回条款

《召募叙明书》对有恳求赎回条件的关系商定如下：

正在本次发行可转债的转股期内，假设本行A股股票一连三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股代价的120%(含120%)，经闭系禁锢部分赞助(如需)，本行有权遵守债券面值加当期应计利休的代价赎回一共或部门未转股的可转债。若在上述贸易日内发作过因除权、除歇等引起本行转股价格调养的景象，则正在保养前的业务日按调治前的转股价格和收盘价格推算，在调节后的开业日按调整后的转股价值和收盘代价计算。

此表，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不敷群众币3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的代价赎回一共未转股的可转债。

当期应计利息的算计公式为：

IA:指当期应计利歇；

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i:指可转债昔时票面利率；

t:指计歇天数，即从上一个付歇日起至本计息年度赎回日止的骨子日历天数(算头不算尾)。

二、赎回推广安置

1、赎回价值(含休税)及赎回价格的决断遵循

遵守《召募仿单》中对付有央求赎回条目的商定，“平银转债”赎回价值为100.13元/张。算计流程如下：

当期应计利休的计算公式为：IA=B*i*t/365，个中：

计息天数：从上一个付歇日(2019年1月21日)起至本计歇年度赎回日(2019年9月19日)止的本色日历天数为241天(算头不算尾)。

赎回价钱=债券面值+当期利休=100.13元/张

对于持有“平银转债”的部分投资者和证券投资基金债券持有人，利歇所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，本行不代扣代缴所得税，扣税后本质每张赎回价值为100.10元；看待持有“平银转债”的及格境表投资者(QFII和RQFII)，遵从《看待境外机构投资境内债券商场企业所得税增值税计谋的文书》(财税〔2018〕108号)规矩，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价钱为100.13元；对付持有“平银转债”的其我债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价值为100.13元，自行缴纳债券利休所得税。扣税后的赎回价钱以中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司准许的价值为准。

2、赎回对象

赎回立案日(2019年9月18日)收市后注册在册的统统“平银转债”持有人。

3、赎回楷模及韶光安排

(1)本行将在初次知足赎回条件后的5个买卖日内(即2019年8月21日至8月27日)正在华夏证监会指定的音讯显露媒体上起码登载三次赎回实行公布，公布“平银转债”持有人本次赎回的闭连事项。

(2)2019年9月19日为“平银转债”赎回日。本行将全额赎回停息赎回立案日(赎回日前一交易日：2019年9月18日)收市后备案正在册的“平银转债”。自2019年9月19日起，“平银转债”暂息开业和转股。本次有要求赎回告竣后，“平银转债”将正在深圳证券贸易所摘牌。

(3)2019年9月26日为赎回款到达“平银转债”持有人血本账户日，届时“平银转债”赎回款将过程可转债托管券商直接划入“平银转债”持有人的资金账户。

(4)本行将正在本次赎回告竣后7个业务日内在中国证监会指定的讯休暴露媒体上刊载赎回底子公布和可转债摘牌公告。

4、顾问花式

参谋所在：广东省深圳市深南东途5047号

参谋相干人：安定银行股份有限公司董事会办公室

三、其我们需证据的事项

1、“平银转债”赎回告诉刊登日至赎回立案日收市前，正在深圳证券营业所贸易日的开业年华内，“平银转债”可平常交易和转股；