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当封锁式基金在二级墟市上的贸易价格低于本色净值时，这种景象称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位时值)/单元份额净值。凭借此公式，折价率大于0(即净值大于物价)时为折价，折价率小于0(即净值小于物价)时为溢价。除了投资偏向和管理程度外，折价率是评估封关式基金的一个危急要素。国外处置封锁式基金大幅度折价的手段有：封关转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金料理分配等。
协同基金所具有的家当每个贸易日按照墟市收盘价所筹划出之总家当价格，扣除基金当日之种种本钱及用度后，所取得的即是该基金当日之净产业代价。除以基金当日所发行正在外的单元总数，便是每单位净值。
溢价率:是指正在权证到期时,倾向产业代价需要向有利于投资者的偏向变更幅度的百分比,以使得持有者打平,即实现盈亏平均。认购权证的溢价率是指若要达到盈亏平衡点,标的证券必要上涨的百分比.(基金属于认购，是以不用咨议认沽)
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