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[2021-02-02 06:09:17] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 基金拾掇人的董事会、董事确保本呈报所载原料不存在虚伪记载、误导性陈诉或弘大脱漏，并对其实质的真实性、确实性和完备性采纳局部及连带的法律工作。今年度申说照旧三分之二以上零丁董事具基金拾掇人的董事会、

基金拾掇人的董事会、董事确保本呈报所载原料不存在虚伪记载、误导性陈诉或弘大脱漏，并对其实质的真实性、确实性和完备性采纳局部及连带的法律工作。今年度申说照旧三分之二以上零丁董事具

基金拾掇人的董事会、董事确保本呈报所载原料不存在虚伪记载、误导性陈诉或弘大脱漏，并对其实质的真实性、确实性和完备性采纳局部及连带的法律工作。今年度申说照旧三分之二以上零丁董事具名允诺，并由董事长签发。

基金托管人中原工商银行股份有限公司屈从本基金左券规定，于2012年3月20日复核了本申说中的财政指标、净值显示、利润分派景况、财务司帐呈报、投资凑合申报等实质，确保复核内容不存在虚假记载、误导性陈说不妨高大遗漏。

基金治理人订定以老实光荣、尽力尽责的规定办理和应用基金产业，但不保障基金肯定赢余。

基金的过往事迹并不代外其明天表示。投资有风险，投资者正在作出投资决定前应细致阅读本基金的招募叙明书及其革新。

今年度申报纲目摘自年度申述正文，投资者欲懂得详明实质，应阅读年度申报正文。

投资宗旨在平静控制投资风险的底子上，主要投资于债券等固定收益类品种和其我们低危急品种，力求为基金份额持有人寻求陆续稳定的投资收益。

投资政策类属财产建设由本基金办理人用命宏观经济明白、债券基准收益率忖量、不同类别债券利差水准思虑，判断区别种别债券类属的相对投资价值，并确定差别债券类属在聚闭家当中的修设比例。

危险收益特征本基金为债券型基金，其永久平均危害和预期收益率低于搀杂型基金，高于钱币市场基金。

基金年度申报备置场合上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金拾掇有限公司

汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C 汇添富加强收益债券A 汇添富增强收益债券C 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其我收入（不含公允价格更改收益）扣除联络用度后的余额；本期利润为本期已完竣收益加上本期公正价值改革收益。

2、上述基金事迹指标不搜求持有人认购或交易基金的各项费用(好比：基金的申购赎回费等)，计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分拨利润接纳期末财产负债外中未分派利润与未分拨利润中已告终片面的孰低数。

4、本基金自2009年9月15日起填充C类收费模式，该模式只收取赎回费和发售劳动费，不收取申购费。

阶段份额净值扩大率① 份额净值减少率榜样差② 业绩较劲基准收益率③ 事迹比力基准收益率典型差④ ①－③ ②－④

注：本基金的《基金公约》劳绩日为2008年3月6日，至本陈诉期末未满五年。

阶段份额净值扩张率① 份额净值加众率榜样差② 功绩比试基准收益率③ 事迹较量基准收益率样板差④ ①－③ ②－④

注：汇添富加强收益C类基金的基金分级日为2009年9月15日，至本陈诉期末未满三年。

3.2.2 自基金契约奏效往后基金份额累计净值扩展率蜕变及其与同期功绩比较基准收益率转换的比试

注：1、本基金建仓期为本《基金左券》劳绩之日（2008年3月6日）起6个月，建仓期结束时各项财富筑立比例符合契约轨则。

2、本基金自2009 年9 月15 日起增加C 类收费形式，该类别基金的累计份额净值推广率和业绩比较基准收益率自2009 年9 月15 日起计划。

3.2.3 自基金协议收效此后基金每年净值增众率及其与同期功绩斗劲基准收益率的比较

注：1、本基金的《基金协议》功能之日为2008年3月6日，至本呈报期末未满五年。

注：1、汇添富增强收益Ｃ类基金的基金分级日为2009年9月15日，至本呈报期末未满五年。

年度每10份基金份额分红数现金格式散发总额再投资格局发放总额年度利润分配关计备注

年度每10份基金份额分红数现金式样分散总额再投资式样分散总额年度利润分共同计备注

制止2011年12月，汇添富资产整理范畴切近600亿元百姓币，是业内最早一批取得QDII资历、最早一批开展专户业务、首批得到RQFII履历的基金拾掇公司，同时也是宇宙社会包管基金的投资操持人。始末七年的生长，公司已成为交易布局完满、打点系统严密、团队安逸卓绝、文明优势特出、品牌日益建造，拥有较强归纳竞争势力的物业料理公司。

2011年，汇添富鼎力发展公募基金交易，长年新发7只基金，分化是汇添富保本夹杂基金、汇添富社会使命股票型基金，汇添富可改制债券基金、汇添富黄金及贵金属基金、汇添富深证300ETF基金及其联接基金，汇添富声望债债券基金。今朝，公司共整理19只证券投资基金，发作了覆盖高、中、低各种危险收益特征的产品线。

汇添富恒久保护“以企业根源认识为立足点,采选高材料的证券，驾驭市集脉络，做中很久投资结构,以获得接连安详填补的较高的永远投资收益”这一永久价钱投资理想，并正在投资研究中坚贞有用地贯彻和实习。2011年，汇添富全数投资功绩继续维护行业出色。

2011年，汇添富专户贸易速速滋长，在全年商场大幅下跌的配景下， 13只专户聚关从前达成了正收益，专户营业综合气力和逐鹿力进一步降低。

2011年，汇添富国际交易赢得壮丽冲破，成为业内第一批得到RQFII资格、第一批获得RQFII外汇额度、第一批得到香港证监会产品批文、第一家在港正式刊行RQFII产物的基金公司。

2011年，汇添富正式睁开社保拼凑照料，是业内少数几家在权力类和固定收益类产物上同时和社保张开团结的基金公司之一。

2011年，汇添富电子商务交易杀青超越式生长，公司推出全邦首张钱币市集基金直接支拨消费账单的光荣卡——“添富光荣卡”。该卡集荣誉卡淹灭信贷收效和基金投资奏效于一体，开创了“货泉基金支拨泯灭账单”的新模式，在 “2012 WORLD营销大会”中， “添富声望卡”营销项目获得2011年度金赢销奖中的最佳互动改革奖。

2011年，汇添富出力完毕知心的客户任事与投资者训导任务。公司踊跃睁开 “添富流行证跳班”、“定投策划器”等运动，获得广博客户的大肆保护和积极参加。同时，公司进一步大举伸开“投资者碰面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者处事与教授行动。

2011年，汇添富连续胀吹社会仁慈奇迹，积极摸索企业慈爱公益奇妙新格局，不休丰硕公益行动新实质，一连增进公益项目长久设备。在上海汇添富公益基金会的集体平台下，汇添富踊跃与社会组织、企业具体配合，举行了浩大有影响力的行径，普及了基金业的统统社会形势。

瞻望2012年，基金行业仍将面对高大的压力和寻事。汇添富通盘员工将进一步外现 “刚正、情绪、团队、客户第一、感恩”的企业价格观，不畏挑拨，不惧吃力，以尤其踊跃的心态，大举深入改良，闭座抬高公司中心角逐力，为收工汇添富基金中万世成长倾向打下愈加坚硬的根基，为华夏基金业的富强孕育做出功绩。

2011年，汇添富倚赖安妥的规划操持和优越业绩，荣获权威机构评比的众个奖项：

1、汇添富上风精选夹杂基金荣获《中原证券报》评比的“2010五年连续优越同化型金牛基金”。

2、汇添富基金荣获《上海证券报》评比的2010年度“金基金?更新公司奖”。

3、汇添富策略回报股票基金荣获《上海证券报》评比的2010年度一年期“金基金?踊跃型股票基金奖”。

4、汇添富基金荣获《证券时报》评选的“2010年度十大明星基金公司奖”。

5、汇添富战略回报股票基金荣获《证券时报》评比的“2010年度股票型明星基金奖”。

陆文磊本基金的基金经理、汇添富货泉商场基金的基金经理、汇添富保本搀杂型证券投资基金的基金经理。 2008年3月6日 - 9年国籍：华夏。学历：华东师范大学金融学博士。干系买卖阅历：证券投资基金从业资格。从业阅历：曾任上海申银万国证券研究全体限公司高档阐发师。2007年8月到场汇添富基金治理有限公司，任固定收益高档经理，2008年3月6日至今任汇添富巩固收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富泉币市场基金的基金司理，2011年1月26日至今任汇添富保本同化型证券投资基金的基金经理。

王珏池本基金的基金经理、汇添富货币市场基金的基金经理、汇添富可更动债券债券型证券投资基金的基金司理、汇添富声誉债债券型证券投资基金的基金司理。 2008年3月6日 2011年6月21日 17年邦籍：中原。学历：澳门科技大学操持学硕士。联络业务阅历：证券投资基金从业资格。从业阅历：曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任开业主管，2006年3月23日至今任汇添富钱币市集基金的基金司理，2008年3月6日至2011年6月21日任汇添富加强收益债券型证券投资基金的基金经理，2011年6月17日至今任汇添富可改动债券债券型证券投资基金的基金经理，2011年12月20日至今任汇添富荣誉债债券型证券投资基金的基金司理。

注：1、基金的首任基金司理，其“工作日期”为基金合同效力日，其“去职日期”为听从公司决策相信的解聘日期；

2、非首任基金司理，其“工作日期”和“引退日期”不合指从命公司决定信任的聘请日期和解聘日期；

3、证券从业的含义用命行业协会《证券业从业职员阅历治理环节》的干系规矩。

本基金处理人正在本申诉期内庄严坚守《中华苍生共和国证券投资基金法》及其他接洽法律端方、证监会法则和本基金左券的约定，本着至意声誉、辛勤尽责的规则办理和使用基金家产，在庄重控制风险的基础上，为基金份额持有人钻营最大甜头，无侵凌基金持有人长处的四肢。本基金无巨大犯警、违规行动，本基金投资撮合符合有合规则及基金条约的约定。

本基金照料人已遵守中国证监会《证券投资基金料理公司平正买卖轨制训导私见》设立起健全、有用、模范的平允贸易制度体系和公谈开业机制，涵盖了各投资拼集、各投资阛阓、各投资目的，融会了授权、研究阐述、投资计划、交易施行、功绩评估全经过，并经验分析陈诉、监控、审核确保轨造历程的有效实验。

2011年经济表现高位回落的运转趋向，GDP增添率逐季回落，到四季度已低于9%。经济回落的理由重要有二：一是欧债弥留愈演愈烈，希腊、西班牙、意大利等高债务邦纷纷陷入主权债务困境，国债融资本钱大幅攀升，严沉连累了兴家邦度经济清醒，变成外需偏弱；二是邦内宏观调控持续收紧，2011年政府对房地产调控力度不断升级，货币策略也分明收紧，形成了内需更加是投资必要增速放缓。在经济回落的同时，2011年物价大幅上涨，常年CPI平衡涨幅达到5.4%，昭彰高于调控方向。通饱压力高企也导致整年钱银策略恒久以防通鼓为要紧方向，央行全年共加歇3次，准备金率上调6次，屡创史册新高，整年金融市集流动性与前两年相比明显收紧，回购利率大幅飙升。岁终计谋有所微调，12月份央行下调规划金率0.5个百分点，为2009年今后初度下调。

2011年债券阛阓先抑后扬，一到三季度受货泉计谋缩小和通饱压力接连高潮的功用，阛阓集体上以延续着落为主，债券收益率一度大幅飞腾，到四时度随着经济和通饱回落的趋势日益光彩，策略察觉微调迹象，债券市场发觉了较大幅度的反弹，国债、金融债和高荣耀等级的企业债涨幅最大，可转债、低信用等第的企业债则发明下落。本基金在2011年大个人时代以藏隐危险为主，上半年咱们较高比例筑设了企业债，以获图利休收益，正在二季度末大幅减持了企业债，较好的潜藏了之后企业债大幅下降的危险，但可转债成立比例偏高，对基金业绩发作了必然的负面影响。三季度末基于对市场乐观的判断，咱们进步撮合久期，增持了中永世金融债和高名望等级中票、企业债的建立比例，较好的分享了四季度债券市集的上涨。长年本基金仅少量加入了新股的申购。

本申说期内，汇添富加强收益债券A净值扩充-1.33%，汇添富增强收益债券C净值加添-1.52%。

2012年基础面状况照旧纷乱，从寰宇经济来看，欧债弥留远未平息，高债务国的偿债和融资困境会成为经济最大的潜正在不悠闲位置，欧元区经济扩展或许面临波折，美邦的情形好于欧洲，但也面临政府淘汰财政赤字的压力，美国经济希望持续苏醒态势，但复苏力度不会很强。从国内经济来看，一方面，活着界经济增加偏弱的景况下，外需可以进一步放缓，另一方面，房地产市场的保养远未终局，房地产投资面临大幅放缓的危险，并将效率全面固定家当投资的补充。预测2012年国内经济添补能够下滑至8.5%尊驾。正在经济周期下行的境遇下，2012年通鼓压力将清楚减轻，全年CPI涨幅希望回落至3%左右。跟着通胀压力减轻，钱银政策将有所减少，展望存款规划金率全年仍有1.5-2%的下调空间，央行希望降息1-2次，总体上，常年钱银和流动性境况全盘上将好于2011年。

由于2012年上半年经济和通胀回落趋向较为确定，债券阛阓仍存正在投资机缘，但斟酌到甩手2011岁晚国债、金融债等债券收益率照旧处于较低程度，我们日收益率延续消沉的空间有限，而声誉债券的声望利差还是处于高位，企业债、公司债、中期单据等名誉类债券的投资机会相对更大。此外，可转债今朝统统估值水平也处于低位，随着股票阛阓的震撼，可转债也希望提供必然的阶段性投资机缘。本基金操持人将靠近合切经济和通胀走势、货泉战略以及起伏性状况等方面的变更，无邪调整债券聚合的久期和债券布局，所有人们将愈加器重全体收益，尤其珍视债券资产对齐集收益的孝敬，控制可转债、新股等动摇率较高的财富的投资比例，力争正在控制危急的前提下举办投资，抬高基金的波动率，为投资者创制继续安闲的收益。

申说期内，本基金拾掇人稳重效力《企业管帐准则》、《证券投资基金管帐核算开业提示》以及华夏证券监视操持委员会发表的《看待证券投资基金实施〈企业会计原则〉估值交易及份额净值计价相关变乱的关照》与《关于进一步典范证券投资基金估值买卖的教学私睹》等联络规定和基金契约的商定，通常估值由本基金照料人同本基金托管人一同实行，基金份额净值由本基金拾掇人落成估值后，经本基金托管人复核确实后由本基金整理人对外宣布。月末、年中和年终估值复核与基金司帐账务的核对同时实行。

申诉期内，公司赞成了证券投资基金的估值政策和措施，并由投资念考部、固定收益部、蚁关贸易室、基金营运部和审核监察部人员及基金经理等构成了估值委员会，职掌想虑、训诫基金估值买卖。估值委员会成员均为公司各局限职员，均具有基金从业资格、专业胜任才力和合联职责体验，且之间不存在职何浩大好处抵触。基金经理动作公司估值委员会的成员，不到场基金平日估值生意，但应参与估值小组集闭，能够提议测算某一投资种类的估值医治作用，并有权表决有合议案但仅享有一票外决权，从而将其影响程度举办符合限制，保障基金估值的公讲、合理，维护估值战略和方法的素来性。

申诉期内，本基金与宗旨国债存案结算有限工作公司服从《中债收益率曲线和中债估值末了用户供职条约》而博得中债估值劳动。

本基金《基金合同》约定：正在符合有合基金分红条目的条款下，本基金每年收益分配次数最众为12次，A类基金长年分派比例不得低于年度可供分派收益的25%，C类基金每次分配比例不得低于可供分配收益的25%，若《基金协议》生效不满3个月可不实行收益分拨。

本基金于2011 年6 月24 日执行利润分拨，每份基金份额派发节余0.07 元黎民币。

2011年，本基金托管人正在对汇添富增强收益债券型证券投资基金的托管经过中，严格听命《证券投资基金法》及其他法律端方和基金协议的相关准则，不存在任何侵扰基金份额持有人好处的行为，整个尽职尽责地实验了基金托管人应尽的掌管。

5.2 托管人对申诉期内本基金投资运作遵规取信、净值怂恿、利润分拨等情形的注脚

2011年，汇添富增强收益债券型证券投资基金的整理人——汇添富基金处理有限公司正在汇添富加强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金财产净值发动、基金份额申购赎回价值煽动、基金用度支出等题目上，不存在职何侵略基金份额持有人利益的动作，在各浸要方面的运作正经按照基金协议的法例进行。本申诉期内，汇添富加强收益债券型证券投资基金对基金份额持有人实行了1次利润分派，分派金额为119,037,262.33 元。

本托管人依法对汇添富基金收拾有限公司编造和呈现的汇添富加强收益债券型证券投资基金2011年年度陈诉中财务目标、净值显示、利润分拨境遇、财务管帐申诉、投资撮合申述等内容进行了核查，以上实质线审计报告

本呈报期的基金财务司帐呈报经安永华明会计师事件所审计，备案司帐师徐艳、汤骏于2012年3月29日签字出具了安永华明(2012)审字第60466941_B06号典型无保留成见的审计申说。投资者可始末年度申诉正文审查审计报告全文。

四、本期向基金份额持有人分配利润形成的基金净值更改（净值减少以“-”号填列） - -119,037,262.33 -119,037,262.33

四、本期向基金份额持有人分配利润出现的基金净值转移（净值省略以“-”号填列） - -106,193,632.36 -106,193,632.36

汇添富巩固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经华夏证券监督处理委员会(以下简称“华夏证监会”)证监基金字[2007]346号文《对于批准汇添富巩固收益债券型证券投资基金召募的批复》的批准，由汇添富基金收拾有限公司作为发起人向社会公拓荒行召募，基金协议于2008年3月6日正式收效，初度创立募集范围为5,049,981,789.51 份基金份额。本基金为协议型开放式，存续克日不定。本基金的基金管理人为汇添富基金整理公司，备案注册机构为华夏证券备案结算有限责任公司和汇添富基金管理公司，基金托管人为华夏工商银行股份有限公司。

本基金C类收费模式的推出期间为2009年9月15日。自该日起，投资人可选择效力原有前端收取申购费和赎回费的A类模式，亦可选择效力不收取前端申购费用，而是从本类别基金产业入网提贩卖劳动费的C类收费形式申购本基金份额，但C类基金份额不能始末上海证券生意所怒放式基金出售体例实行场内申购，只能通过场外出售机构购买。

本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金家产的80％-100％，现金和到期日正在一年以内的当局债券不低于基金物业净值的5％，股票(由认购新股所得，不正在二级商场买入)等权力类种类的投资比例为基金财产的0－20％。本基金扶植了自上而下和自下而上两方面的思量进程，自上而下的想索包罗宏观根蒂面剖释、资本技巧面认识，自下而上的斟酌网罗荣耀明白、个券明白、鼎新金融器材和交易战术明白，由此形成宏观和微观层面很是套的忖量决定编制，收场爆发统统的投资策略。本基金的事迹较劲基准为：中债总指数。

本财务报表系依照华夏财政部2006年2月宣布的《企业会计准则—根蒂正经》和38项具领略计端方、后来公布的操纵指南、剖明以及其他们相干准则(以下关称“企业管帐规定”)编制，同时，对付正在具体味计核算和音尘显现方面，也参考了华夏证券业协会许可的《证券投资基金司帐核算生意提示》、中邦证监会答允的《对付进一步类型证券投资基金估值开业的指导私睹》、《对付证券投资基金实习估值交易及份额净值计价有关事务的知照》、《证券投资基金音书显示拾掇设施》、《证券投资基金音书显示内容与式样规则》第2号《年度呈报的实质与形式》、《证券投资基金信息大白编报准则》第3号《管帐报外附注的编制及暴露》、证监会揭橥[2010]5号看待公布《证券投资基金音问外露XBRL模板第3号》及其全部人们中邦证监会宣告的接洽法规。

本财政报表符合企业会计法则的哀告，真实、美满地响应了本基金于2011年12月31日的财政情况以及2011年度的准备劳绩和净值蜕变环境。

7.4.4 本申说期所接纳的会计战术、会计推度与迩来一期年度陈诉相近似的解说

经邦务院核准，财政部、邦度税务总局思考计划，自2008年4月24日起，调整证券(股票)贸易印花税税率，由历来的3‰诊治为1‰；

经国务院核准，财务部、国度税务总局想考决策，自2008年9月19日起，调动由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

用命财政部、邦家税务总局财税字[2005]103号文《对付股权分置试点厘革相关税收战略题目的照应》的章程，股权分置改革经过中因非畅通股股东向流畅股股东支付对价而产生的股权让与，暂免征收印花税。

屈从财政部、国度税务总局财税字[2004]78号文《看待证券投资基金税收计谋的照应》的规矩，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封锁式证券投资基金，开放式证券投资基金)处理人运用基金生意股票、债券的差价收入，继续免征贸易税和企业所得税；

效力财务部、国度税务总局财税字[2005]103号文《对付股权分置试点改造有关税收策略题目的通知》的规则，股权分置变更中非理解股股东资历对价形式向贯串股股东支出的股份、现金等收入，暂免征收体会股股东应缴纳的企业所得税；

坚守财务部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税几何优惠战略的知照》的端正，对质券投资基金从证券阛阓中赢得的收入，搜集贸易股票、债券的差价收入，股权的股休、节余收入，债券的利休收入及其他们收入，暂不征收企业所得税。

遵循财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《看待怒放式证券投资基金相闭税收题目的照应》，对基金赢得的股票的股息、盈余及债券的利息等收入，由上市公司、债券刊行企业等在向基金派发期间扣代缴20%的个人所得税；

屈从财政部、邦度税务总局财税字[2005]107号文《对于股休赢余相合个人所得税战术的弥补照拂》的规定，自2005年6月13日起，对质券投资基金从上市公司分拨博得的股歇盈利所得，遵命财税[2005]102号文规矩，扣缴包袱人在代扣代缴个人所得税时，减按50%怂恿应征税所得额；

用命财政部、邦度税务总局财税字[2005]103号文《对于股权分置试点改变相关税收计谋题目的照管》的端方，股权分置调动中非贯穿股股东经验对价格局向融会股股东支出的股份、现金等收入，暂免征收领会股股东应缴纳的个人所得税。

回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例

注：上述佣钱按阛阓佣金率策划，扣除证券公司需采纳的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算危险基金和上海证券生意所买(卖)证管费等）。操持人所以从联络方取得的其全班人们任职主要包罗：为本基金供应的证券投资推敲劳绩和阛阓音尘处事。

注：基金摒挡费按前一日基金家当净值的0.60％年费率计提。谋划方法如下：

基金料理费逐日计划，每日累计至每月月末，按月付出。由基金处理人向基金托管人发送基金治理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个责任日内从基金家产中一次性支出给基金处理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

注：基金托管费按前一日的基金物业净值的0.2%的年费率计提。筹划步伐如下：

基金托管费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支出。由基金治理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个责任日内从基金财产中一次性付出给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支出日期顺延。

注：1、本基金自2009 年9 月15 日起增加C 类收费形式，该模式只收取赎回费和发售服务费，不收取申购费。本基金A 类模式不收取销售服务费。

2、支付基金出售机构的基金出售任事费按C 类基金份额前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇添富基金料理有限公司，再由汇添富基金照料有限公司打算并支付给各基金发卖机构。

3、基金发售处事费的谋划公式为：日C 类基金份额出卖做事费＝前一日C类基金份额产业净值×0.4% /往时天数。

本基金的基金摒挡人2011年度及2010年度均未使用固有资金投本钱基金。

7.4.8.4.2 申述期末除基金拾掇人以表的其全班人相合方投资本基金的情状

注：由接洽方保留的银行存款余额及当期产生的利休收入包括了相闭方保存的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利歇收入。

罢休本报告期末2011年12月31日止，本基金从事证券生意所债券正回购贸易发生的出售回购证券款余额5,000,000.00元，于2012年1月4日到期。该类生意央求本基金在回购期内持有的证券贸易所贸易的债券和/或正在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券营业所规则的比例折算为典型券后，不低于债券回购生意的余额。

序号股票代码股票名称数目（股）公谈价钱占基金财富净值比例（％）

注：投资者欲理会本呈报期末基金投资的全盘股票明细，应阅读刊载于网站的年度申诉正文。

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金产业净值比例（％）

注：本项“买入股票本钱”和“卖出股票收入”均按交易成交金额填列，不研究合联业务费用。

序号债券代码债券名称数量（张）平允价格占基金产业净值比例（％）

8.7 期末按公正价值占基金资产净值比例大幼排序的前十名资产撑持证券投资明细

8.9.1 申述期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监禁个人存案了解，或正在报告编造日前一年内受到公开责问、惩罚的情状。

序号股票代码股票名称贯通受限部门的平正代价占基金家产净值比例（%）领悟受限境遇证据

基金打点公司悉数从业人员持有本盛开式基金汇添富巩固收益债券A 318,509.06 0.02%

注：1、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式，该模式只收取赎回费和贩卖办事费，不收取申购费。

2、外内“总申购份额”含盈余再投、更改入份额；“总赎回份额”含蜕变出份额。