债券结算业务的全进程从买卖两边进行结算指令确认肇端,到最后实现债券与资本的交收完结,轮廓历程如下:
第一步,债券生意结算日的9点至17点,交易双方上岸中债归纳交往平台客户端,实行第三方指令确认。
第三步,中债归纳交易平台在条约指定的结算日,根据结算订定的条件检查结算双方的券款境遇。
第四步,中债综关营业平台正在券足和款足的境况下为每笔债券结算全额操持反应的债券交割。
在结算日系统运行韶华内,因指定券种数额有时不敷,或款项临时未足额到账而未能得胜处分结算的结算契约,编制将主动将其放入恭候部队,在结算日系统买卖中断(今朝为下昼17:00)前,若券款足额到账,系统将再次启动该笔订定的打点经过。
在结算日系统买卖搁浅(此刻为下午17:00)前,指定券种数额或款项余额仍不敷,系统将做结算屈曲处置。
第五步,看待结算告成的订交,后台职员应实时打印交割单,并做会计入账管束;对待结算盘曲的公约,交易双方应实时向核心结算公司提交《债券营业结算弯曲存案表》。
另外,正在管理结算生意经过中,结算成员因体系或辘集等涌现技术滞碍无法及时维护,能够参照《应急结算交易管束经过》管理债券结算买卖。
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