百合网(834214)华泰联合证券有限责任公司关于百合网股份有限公司募集资金存放及使用的专项报告_数字货币

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百关网(834214)华泰联合证券有限仔肩公司看待百合网股份有限公司募集本钱寄放及操纵的专项讲演

时候：2017-03-23 10:40:40 欣赏：

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重心指挥：华泰共同证券有限负担公司对付百合网股份有限公司召募本钱寄存及利用情况的专项呈文华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰协同”或“主理券商”）手脚百关网股份有限公司（以下简称“百合网”或“公司”）在天下中小企业股份让渡体例（以下简称“股转体系”）继续督导的主办券商，遵照《非上市公众公司监督收拾法子》、

华泰共同证券有限职守公司

华泰关伙证券有限仔肩公司（以下简称“华泰合伙”或“主办券商”）举动百合网股份有限公司（以下简称“百合网”或“公司”）在六合中小企业股份让与系统（以下简称“股转体例”）陆续督导的主理券商，依照《非上市公众公司监视照望手腕》、《世界中小企业股份让渡编制交易正派（试行）》、《

的叙述》（股转系统书记[2016]63号）等相干准绳，对公司自挂牌此后的募集资本的根蒂情状、照看与存放情状、本色利用境况、是否存正在改观募集资金行使用路情况等进行了专项核查并出具本呈报。

经核查，百合网正在宇宙中幼企业股份让渡体系挂牌此后，共产生了2次刊行股票募集本钱的手脚，华泰关股查验了百关网挂牌从此合于定向发行股票的董事会决策、股东大会决意、股票发行方案、股票刊行认购公布、发行状况陈说书、六合中幼企业股份让渡体例有限义务公司（以下简称“股转公司”）出具的对待百合网股票发行股份备案的函、银行对账单等基础资料，百合网历次募集血本根柢情状如下：

经百关网第一届董事会第三次会构和2015年第二次目前股东大会审议应许，公司向特定方针刊行人民币广泛股33,000万股，每股面值1元，每股刊行价值苍生币3.1元，募集资金总额为人民币10.23亿元。瑞华司帐师办事所（相当广博合资）于2016年1月19日对公司股票刊行的血本到位情况实行了审验，并出具了验资申报（瑞华验字【2016】02230011号），确认募集血本到账。

准，公司向特定办法刊行人民币广泛股28,000万股，每股面值1元，每股发行价格公民币3.15元，募集资本总额为人民币8.82亿元。瑞华司帐师职业所（相当通俗共同）于2016年9月23日对公司股票刊行的本钱到位情状进行了审验，并出具了验资陈述（瑞华验字【2016】0223138号），确认召募本钱到账。

为了典型召募资金的管理和使用，担保血本行使安静，真实袒护投资者益处，公司依照天地中幼企业股份让渡体例布告的《

的叙述》拟订了《百合网股份有限公司召募本钱办理制度》，并于2016年8月28日经公司第一届董事会第二十次集会审议源委、2016年9月14日经公司2016年第四次刹那股东大会审议源委。

根据《

的呈文》，公司于2016年8月16日筑树召募资金专户，并将住手2016年8月26日尚未使用的召募资金全额转入正在招商银行天津自在生意实验辨别行开立的账号为110902294310406的召募资金专户。上述事变详见公司正在股转体系指定音讯呈现平台上显示的通告（布告编号：2016-093）。

遵照《

的讲述》，公司于2016年8月16日设置召募本钱专户，并于2016年8月18日将召募资金全额8.82亿元百姓币转入正在招商银行天津自由生意试验区别行开立的账号为110902294310207的募集资金专户。上述事项详睹公司正在股转系统指定新闻显露平台上吐露的宣布（宣布编号：

第一次募集资本共计1,023,000,000.00元，扣除已支出的苍生币165,000.00元的募集讼师费和募集验资费后结余子民币1,022,835,000.00元。遏制2016年12月31日，以募集血本账户余额、质押存单、理财产物等各类门径存放的召募资本余额为1,027,086,034.45元。

其中，人民币1,010,170,000.00元举动存单质押给招商银行天津自贸别离行，为公司参股公司天津速笑时期企业料理有限公司向该银行申请的并购贷款提供担保，该包管的详目请参见公司于2016年3月31日在六合中小企业股份转让体例指定的讯休显示平台上呈现的《百关网股份有限公司对外包管开展公告》（文书编号：2016-041）。该担保已分辩经2016年3月9日、2016年3月24日召开的第一届董事会第十次会商榷2016年度第一次片刻股东大会审议进程。因为此笔存单质押发作于《

的申报》告示之前，该一面募集本钱无法转入第一次募集血本专户。公司对象于质押到期后，将该笔本钱转入公司募集资金专户。此笔质押存款取得利息收入11,342,669.42元，个中11,000,000.00

此表，为前进血本使用效能，依照公司《庞大决议事故看护手段》的联络正派，经董事长允许，公司于2016年3月8日至4月5白天申购招商银行理财产品-招朝金20,000,000.00元，于2016年3月8日至3月22白日申购招商银行理财产品-招朝金500,000,000.00元，于2016年3月2日至3月23白天申购招商银行理财产物-金溢求金180,000,000.00元。前述理财产物已于2016年6月30日前赎回，取得理财收益1,145,658.41元存入募集血本专户。

第二次召募资金共计882,000,000.00元，停留2016年12月31日，以募集资本专户余额、理财产品、构造性存款、特点存款等各式手腕寄存的召募血本余额关计为885,305,179.60元。

2016年12月14日添置招商银行保本型理财产品-步步生金32,330,000.00元，于2016年12月15日至2016年12月20日添置民生银行保本型公约存款100,000,000.00元，于2016年12月16日置备招商银行保本型一个月组织性存款100,000,000.00元、招商银行保本型两个月组织性存款550,000,000.00元、民生银行保本型三个月布局性存款100,000,000.00元，于2016年12月30日置备招商银行保本型理财产物-7001点金池35,000,000.00元、金城银行保本型特色活期存款60,000,000.00元。停留2016年12月31日，除民生银行契约存款赎回95,000,000.00元并博得利歇收入28,817.15元，前述其全班人理财产品尚未赎回、组织性存款及特征活期存款尚未到期，未爆发相干收益。

经核查，百合网挂牌往后召募资本认缴联络音书均及时、清楚、精确、全盘的在全国中幼企业股份让渡系统动静流露平台吐露。百合网已经拟定了《百合网股份有限公司募集资金顾问制度》，创修了召募资本专户；正在公司董事会及股东大会审议容许的前提下，公司部分召募本钱存单已质押、个人召募资金进货保本型理财及组织性存款理财、个体召募血本转至其全部人银行账户拟用于日常策划性支拨，除此除外，此外募集资金均寄放于募集本钱专户。正在募集血本运用方面，百合网不存正在于博得股份登记函之前使用募集资金的景致；不存正在

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