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记者 | 齐永超
十月以来，两市整体延续了震荡反弹行情。在此当口，与上市公司三季报“同步”，券商对于业绩超预期公司开启了密集上调全年业绩预测模式。整体上，入选券商“法眼”的业绩超预期、绩优股，同时也收获了股价、估值的提升果实。
业绩超预期股获“密集上调”全年模式
云铝股份、天赐材料等34只股获调增超1倍
近一个月（10月9日~11月9日，下同），正巧覆盖了三季报的披露时间窗口，在此期间，券商对于三季度业绩超预期的公司给予全年业绩预测上调的案例出现显著增加。据Wind统计显示，近一个月，两市共有超752家（超2300次）公司获得券商调高全年业绩预测，环比此前一个月大幅增加。
机构给予上调全年业绩预期的公司，多与其自身基本面的改善有较大关联。如近一个月来被机构频频上调全年业绩预期的公司，其三季报业绩大多明显改善。一组统计数据显示，近一个月获得券商上调全年业绩预期的700余公司，第三季度实现业绩增长的有563家，占比达到了75%，该“成绩”远高于52%的市场均值。
进一步来看，获券商上调今年全年业绩预期增幅在30%以上的公司有156家；上调幅度在50~100%的有54家，如通威股份、长安汽车、晶方科技、光大证券等。另外，包括有色行业的华友钴业、云铝股份，化工行业的天赐材料以及传媒行业的分众传媒等34只个股则获得券商调增幅度超过100%。
事实上，从券商上调全年业绩预测的公司来看，也多与其所在的整个行业的业绩改善产生了“共振”。统计数据显示，近一个月获券商调高全年业绩预期超过50%的公司，主要分布在化工、有色金属、电子、医药生物、电气设备、传媒等申万大类行业，而其中的多个行业在第三季实现了业绩“提速”，典型行业主要有化工、有色金属以及医药生物、电气设备等。
以券商调高业绩预测家数较多的化工和有色金属为例，梳理行业财报数据显示，化工和有色金属行业第二季度净利分别下滑42.22%和13.52%，第三季度则分别增长了95.70%和36.24%。这种业绩拐点的出现，令这两大行业受到市场关注，近一个月分别上涨了9.45%和6.9%。
在化工股中，有13只获得券商大幅调高全年业绩。至于原因，中信证券在研报中指出，2020年初受全球新冠疫情暴发影响，主要化工子行业需求均受到不同程度冲击，多数化工品价格在3-4月份出现过去10年历史极低分位水平。在前期国内疫情得到有效防控之后，化工品下游国内需求逐步复苏，其中涉及基建、地产竣工等原材料景气复苏较快，如前期PVC、纯碱等产品价格快速上涨。本次疫苗第三阶段临床试验90%的高有效性（注：辉瑞11月9日宣布公司研发的mRNA新冠病毒疫苗在病毒免疫上的有效率或高达90%），将有助于全球更加有效应对疫情的后续发展，有望加速全球范围内实现尽快复工复产，进一步推升化工产品需求复苏预期。
表1 获券商调增全年业绩预测超50%以上公司（部分）
数据来源：Wind
17家公司获得券商扎堆大幅调增全年业绩
阳光电源、分众传媒等“最受宠”
在近一个月获推荐个股中，也出现了多只被“抱团”推荐标的。据不完全统计显示，近一个月，获得两家及以上券商联手上调业绩预期超过50%的公司有17家，如阳光电源、通威股份、三友化工等。其中，阳光电源近一个月共获得包括中信证券、广发证券、海通证券、国泰君安、长江证券等最多达13家券商扎堆上调。
阳光电源主营为太阳能光伏逆变器以及风能变流器，其在第三季报实现净利119533万元，同比增幅超过了1倍。中信证券10月30日研报预测公司全年净利为180400万元，相较8月28日116300万元的预测值，调增幅度达55%。对于阳光电源的看好逻辑，中信证券预计，公司海外份额有望由2019年的约13%提升至20%左右，在国内/海外全年光伏装机约40/80GW的预期下，公司逆变器出货量或超25GW。
此外，分众传媒、三友化工等均获得4家券商上调业绩预测幅度超过50%。以分众传媒为例，近一个月就迎来了西南证券、中原证券、兴业证券、东吴证券4家券商大幅调高全年业绩预测。其中，西南证券曾在10月23日预测公司全年净利为343926万元，相较于此前161453万元的预测值，调增幅度达到了113%。西南证券在研报中认为，疫情后公司复苏速度超出预期，另外，公司作为宣传渠道的价值内涵，随着网红消费品客户快速增长，新经济将推动公司业务快速发展，其孵化网红的能力将是未来渠道价值再次提升的重要保障。
在券商的“前瞻性”合力推荐下，阳光电源、分众传媒近一个月股价分别录得61%与22%的不俗表现。
另外，华友钴业、云铝股份、滨化股份、贝达药业、安集科技等公司获得3家券商上调业绩预测幅度超过50%；东方财富、长安汽车、通威股份等也有2家券商“联手”推荐。（见表2）
表2 两家及以上券商共同上调业绩预测超50%的公司（部分）
数据来源：Wind
（文中提及个股仅做举例分析，不做投资建议。）
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