Elfun信托基金Q2持仓披露：减持百事可乐(PEP.US)、标普全球(SPGI.US)等标的 提供者 智通财经

Reuters. Elfun信托基金Q2持仓披露：减持百事可乐(PEP.US)、标普全球(SPGI.US)等标的

智通财经APP获悉，Elfun信托公司的首席投资官David Carlson披露了其基金二季度的投资组合。该组合的调整包括对百事可乐(PEP.US)、标普全球(SPGI.US)的大幅减持，以及对吉利德科学(GILD.US)和Booking(BKNG.US)的完全减持。

该基金通过投资美国公司的股票证券，如普通股和优先股，来实现其投资目标。投资经理们从不同行业中选择优秀的公司。在寻求未来收益的同时，经理们还考虑有潜力在未来支付股息的公司。总之，选股是基金表现的关键。

投资组合概述

该投资组合包括43只股票，其中新增持两只股票为Trane Technologies PLC (TT.US)和马丁-玛丽埃塔材料(MLM.US)。该投资组合价值28.8亿美元，周转率为3%。

投资组合中的主要股票包括微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)、Visa(V.US).、苹果(AAPL.US)和Alphabet(GOOG.US)。

按权重计算，排名前三的行业分别是科技(25.87%)、医疗保健(17.46%)和金融服务(15.36%)。

标普全球

第二季度，该基金减持标普全球68900股，相当于减持了25.82%的股份此次出售对股票投资组合的影响为-0.71%，而GuruFocus估计所持股票的总收益为163.79%。

8月3日，标普全球收盘价为350.68美元，市值为845.139亿美元，彼得·林奇的图表显示，该股自2017年以来一直被高估。

目前，资产增速快于营收增速的情况已经发出了严重的警告信号。投资资本的回报率大大超过资本的加权平均成本。

百事可乐

该基金减持百事可乐约103,600股，减持了14.19%的持股。此次出售对投资组合产生了-0.52%的影响，GuruFocus估计总收益为39.37%。

8月3日，百事可乐收盘价为136.7美元，市值为1892.79亿美元。彼得•林奇的图表显示，该股在2019年底的交易价格接近公允价值，但此后一直被高估。

尽管自2017年以来，该公司的债务有所减少，但目前的现金债务比仍低于行业的66.30%。财务健康指数(Altman Z-Score)为3.57，这意味着该公司已完全脱离破产边缘。

吉利德科学

基金在第一季度大幅减持吉利德科学后，该股票已完全从投资组合中剔除。剩下的145,375股以76.51美元的平均价格售出，对投资组合的影响为-0.46%，GuruFocus估计总损失为23.21%。

8月3日，该股收盘价为71.73美元，市值为899.494亿美元。根据彼得•林奇的图表，该股的估值在过去几年中出现了一些重大波动，目前可能接近其内在价值。

毛利润率、营业利润率和每股收益的下降预示着严重的预警信号。2015年至2018年期间，该公司的现金流稳步下滑，直到2019年略有回升。

Booking

Booking在2018年第三季度被加入到投资组合后，在今年二季度被剔除。8000股以平均1519.55美元的价格被出售。此次出售对投资组合的影响为-0.45%，而GuruFocus估计总损失为19.18%。

8月3日，该股收盘价为1650.24美元，总市值为675.458亿美元。根据彼得·林奇的图表，在过去的几年里，该公司的股价一直高于其内在价值。

目前该公司的现金债务比超过了同行业59.69%的企业。营运利润率和净利润率超过了至少90%的行业内企业。

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