更正:〔中国新债〕四川发展周二将发行80亿元七年期固息债,两个品种各半 提供者 Reuters

(更正:内文第三段中提及的品种二簿记建档区间为"4.10%-5.10%"有误,请改为"4.40%-5.40%")

路透上海11月8日电---中国四川发展(控股)有限责任公司周一公告称,将于周二(9日)簿记建档发行80亿元人民币固息债,七年期和七年期(5+2)两个品种各半.募资主要用于固定资产项目投资及补充营运资金.

刊登于中国证券报的公告显示,该期债券品种一(5+2年)品种利率簿记建档区间为4.10%-5.10%,按年付息,并附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.发行人有权决定在品种一存续期的第5年末上调品种一後2年的票面利率,上调幅度为0-100个基点(含本数).

品种二的七年期债利率簿记建档区间为4.40%-5.40%,按年付息,分别于2015年、2016年和2017年每年的11月10日按照30%:40%:30%比例偿还本金,对应的利息随本金兑付一起支付.

公告并称,发行人和牵头主承销商有权对本期债券两个品种的发行规模进行回拨调整.

本期债主承销商为国家开发银行、国泰君安证券与中信建投证券.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.

该期债簿记建档时间为11月9日,发行期限为11月10日-11月15日.

本期债券募集资金中的70亿元将固定资产项目投资,项目包括映秀至汶川高速公路等7个高速公路项目,总投资628.23亿元;剩馀10亿元用于补充公司营运资金.

截至2009年末,四川发展资产总额1,970.91亿元,归属于母公司的所有者权益542.63亿元,资产负债率66.48%;当年实现主营业务收入264.36亿元,净利润15.16亿元.(完)

--发稿 钟华; 审校 黄凯/杨淑祯

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