《中国债券市场每日交易备忘》--10月12日 提供者 Reuters

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一、新债招标:

中国人民银行220亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率持稳于2.0929%

铁道部100亿元10年期固息债上午10:00-11:00招标,利率招标区间3.77%-4.77%

铁道部100亿元15年期固息债上午10:00-11:00招标,利率招标区间3.92%-4.92%

农业发展银行共240亿元五年固息债和七年浮息债(一年定存基准)14:00-15:00招标

攀钢集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),主承销商为中国银行和招商银行

天音控股3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承销

浙江能源集团15亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承销

亚泰集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),主承销商深发展银行

方正集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),国开行和建设银行主承销

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二、新债上市:

太原高铁投资公司20亿元10年期固息债1080107,票面利率5.18%

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三、缴款:

中国绍兴黄酒集团10亿元七年期投资人选择权固息债(5+2)1080115,票面利率5.40%

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四、还本付息:

央行1,500亿元三年期央票0701108到期兑付,票面利率3.95%

上港集团40亿元一年期短期融资券0981185到期兑付,票面利率2.40%

铁道部35亿元10年期一年定存基准浮息债048012付息,基本利差2.60%

大唐集团12亿元20年期固息债078061付息,票面利率5.53%

广东韶能集团6亿元10年期固息债078062付息,票面利率5.68%

国开行3.43亿33月期浮息信贷资产支持证券(优先B档)0830013(一年定存基准)付息,基本利差1.90%

农发行200亿元五年期固息金融债090414付息,票面利率3.40%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--四位消息人士周一透露,中国四家国有商业银行及两家股份制银行被实施差别存款准备

金率,上调0.5个百分点,料与9月新增贷款超预期及新增外汇占款连续回升有一定关系.

[ID:nCN1354139]

--中国证券报周二援引消息人士透露,9月工商银行、农业银行、

中国银行和建设银行四大国有银行新增贷款2,000多亿元人民币,九

家股份制银行新增贷款1,020亿元.[ID:nCN1355309]

--美国总统奥巴马政府面临着在周五截止日期前,就是否首次正式宣布中国为汇率操纵国

做出决定.美国国会将于年内大选,故美国向中国展现出强硬姿态.[ID:nCN1355171]

--海关10月13日发布9月进出口贸易数据

--国家统计局10/21召开前三季度国民经济运行情况新闻发布会

公布9月工业品出厂价格(PPI) (8月 4.3%)

9月居民消费价格指数(CPI) (8月 3.5%)

9月城镇固定资产投资 (1-8月 24.8%)

9月社会消费品零售总额 (8月 18.4%)

9月工业增加值 (8月 13.9%)

10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月 55%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇; 审校 钟华/边竞

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